關(guān)于江陰臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)2025年財(cái)政預(yù)算
執(zhí)行情況和2026年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
2025年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2025年, 臨港開發(fā)區(qū)在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會的監(jiān)督下，緊緊圍繞“穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)”的工作基調(diào)，全力推進(jìn)“雙爭”行動(dòng)，統(tǒng)籌發(fā)展與安全，實(shí)現(xiàn)財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)運(yùn)行，著力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。
一、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
臨港開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收入完成46.56億元，完成預(yù)算的100.71%，增長5.35%，其中：稅收收入44.78億元，增長5.35%，占一般公共預(yù)算收入的比重為96.17%。一般公共預(yù)算支出完成23.89億元，完成預(yù)算的102.51%，增長2.53%。
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制測算，2025年一般公共預(yù)算收入46.56億元，上級轉(zhuǎn)移支付收入4.23億元，臨港開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算總收入為50.79億元；一般公共預(yù)算總支出為50.79億元，其中一般公共預(yù)算支出完成23.89億元，上解上級支出26.9億元，當(dāng)年一般公共預(yù)算收支平衡。
二、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
開發(fā)區(qū)政府性基金收入完成7.42億元，完成調(diào)整后預(yù)算的98.88%，上級補(bǔ)助收入0.66億元，政府性基金總收入8.08億元；政府性基金總支出8.08億元，其中政府性基金支出完成5.33億元，上解上級支出2.75億元，當(dāng)年基金預(yù)算收支平衡。
三、2025年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行工作重點(diǎn)
1、承壓奮進(jìn)穩(wěn)收入，多極聚財(cái)強(qiáng)根基。一是精準(zhǔn)征管穩(wěn)稅收。強(qiáng)化財(cái)稅協(xié)同與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測分析，動(dòng)態(tài)掌握重點(diǎn)稅源企業(yè)經(jīng)營狀況，確保骨干稅源穩(wěn)定。二是盤活存量增財(cái)力。建立往來款項(xiàng)常態(tài)化清理機(jī)制，細(xì)化分類處置方案、強(qiáng)化靶向催收，通過國有資產(chǎn)清理利用、歷年陳欠房租清收等一系列專項(xiàng)行動(dòng)，累計(jì)實(shí)現(xiàn)公有資產(chǎn)租賃收入3.49億元。同時(shí)大力開展開發(fā)區(qū)長期往來資金全面清理，累計(jì)收回資金1.19億元。三是對上爭取強(qiáng)保障。緊盯國家政策，成功申報(bào)并落地專項(xiàng)債券項(xiàng)目7個(gè)，到位資金4.32億元，獲批再融資專項(xiàng)債券資金50.19億元，同比增長52%，有力保障污水管網(wǎng)建設(shè)、老小區(qū)改造等民生實(shí)事項(xiàng)目建設(shè)，為開發(fā)區(qū)發(fā)展注入 “真金白銀”。
2、精打細(xì)算優(yōu)結(jié)構(gòu)，精準(zhǔn)發(fā)力促發(fā)展。一是聚焦發(fā)展大局，集中財(cái)力精準(zhǔn)保障。累計(jì)投入教育、生態(tài)環(huán)保、科技創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展資金4.52億元；有力保障南理工、創(chuàng)新港三期、科創(chuàng)園二期等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，投入資金11.1億元，為區(qū)域創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和產(chǎn)業(yè)升級注入了強(qiáng)勁動(dòng)力。二是堅(jiān)守底線思維，兜牢“三保”底線。始終將“三保”支出作為優(yōu)先保障重點(diǎn)，強(qiáng)化資金調(diào)度與動(dòng)態(tài)監(jiān)控，確保支出足額及時(shí)到位，安排“三保”支出9.63億元，穩(wěn)穩(wěn)守住民生與運(yùn)轉(zhuǎn)底線。三是堅(jiān)持厲行節(jié)約，優(yōu)化預(yù)算管理。嚴(yán)格落實(shí)“過緊日子”要求，進(jìn)一步硬化預(yù)算約束。積極開展零基預(yù)算試點(diǎn)，探索構(gòu)建“能增能減、講求績效”的預(yù)算安排機(jī)制，持續(xù)提升財(cái)政資金使用效益。
3、改革創(chuàng)新防風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)守底線保安全。堅(jiān)持用改革的辦法破解發(fā)展難題，以制度創(chuàng)新防控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。一是聚焦債務(wù)管理，樹立底線思維，通過爭取再融資專項(xiàng)債券50.19億元進(jìn)行置換、優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)等方式，有效壓降了融資平臺經(jīng)營性債務(wù)規(guī)模和成本，全年綜合融資成本下降50個(gè)基點(diǎn)（BP）以上，實(shí)現(xiàn)了政府性隱性債務(wù)規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)水平、債務(wù)成本“三個(gè)持續(xù)下降”，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)整體安全可控。二是聚焦國資國企改革，明確構(gòu)建“1+2+N”的國有資本管理架構(gòu)，通過選優(yōu)配強(qiáng)管理團(tuán)隊(duì)、推動(dòng)資產(chǎn)資源注入、探索混合所有制改革，國企市場化轉(zhuǎn)型步伐加快，發(fā)展活力與競爭力得到提升。三是聚焦紓困矛盾，面對房地產(chǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，統(tǒng)籌調(diào)度資金，專項(xiàng)用于轄區(qū)“保交樓”項(xiàng)目及重點(diǎn)企業(yè)紓困，有效防范風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)擴(kuò)散，守住發(fā)展大局安全底線。
2026年財(cái)政預(yù)算草案
一、一般公共預(yù)算草案
根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，2026年臨港開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收入安排47.68億元，增長2.4%，稅收占比96.17%。2026年一般公共預(yù)算支出安排26.5億元，增長10.93%。
根據(jù)現(xiàn)行的財(cái)政體制測算，2026年一般公共預(yù)算收入47.68億元，預(yù)計(jì)上級轉(zhuǎn)移支付收入6.86億元，臨港開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算總收入54.54億元；一般公共預(yù)算總支出54.54億元，其中一般公共預(yù)算支出26.5億元，上解上級支出28.04億元，當(dāng)年一般公共預(yù)算收支平衡。
二、政府性基金預(yù)算草案
2026年開發(fā)區(qū)政府性基金收入預(yù)算安排7.45億元，加上上級補(bǔ)助收入0.65億元，政府性基金總收入8.1億元；政府性基金總支出預(yù)算安排8.10億元，其中政府性基金支出安排4.32億元，上解上級支出3.78億元，當(dāng)年基金預(yù)算收支平衡。
當(dāng)前，經(jīng)濟(jì)長期向好的基本面依然穩(wěn)固，但高質(zhì)量發(fā)展仍面臨諸多挑戰(zhàn)。一方面，基層“三保”、債務(wù)付息等剛性支出持續(xù)攀升；另一方面，科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級、民生改善等戰(zhàn)略任務(wù)保障需求疊加。在此背景下，財(cái)政收支矛盾較為突出，財(cái)政運(yùn)行將繼續(xù)處于“緊平衡”狀態(tài)。
2026年度財(cái)政預(yù)算的主要措施
一、全力抓實(shí)財(cái)政收入，筑牢預(yù)算平衡基礎(chǔ)
建立財(cái)源建設(shè)長效機(jī)制，全方位細(xì)化涵養(yǎng)稅源、強(qiáng)化征管、盤活資產(chǎn)等財(cái)源建設(shè)工作。加強(qiáng)對重點(diǎn)稅源企業(yè)的跟蹤服務(wù)，確保骨干稅源穩(wěn)定，重點(diǎn)推進(jìn)廢鋼業(yè)務(wù)屬地開票，全力推動(dòng)廢鋼稅源回流。強(qiáng)化建筑業(yè)、物流業(yè)等重點(diǎn)行業(yè)稅收管理，力爭相關(guān)稅收留存在本地。進(jìn)一步盤活財(cái)政存量資金及存量資產(chǎn)，深化夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)，壓實(shí)各鎮(zhèn)街非稅收入征管責(zé)任，重新核定并下達(dá)2026年非稅收入基數(shù)，細(xì)化各部門、各板塊目標(biāo)任務(wù)，強(qiáng)化考核激勵(lì)約束，確保非稅收入應(yīng)收盡收。
二、從嚴(yán)從緊控制支出，切實(shí)貫徹過緊日子要求
嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出只減不增的管控要求，2026年專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中的工作性經(jīng)費(fèi)在2025年預(yù)算基礎(chǔ)上壓減不低于10%。全面推行預(yù)算績效管理，將選取科技人才、物流獎(jiǎng)勵(lì)等項(xiàng)目開展績效評價(jià)，重點(diǎn)評估項(xiàng)目立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性和實(shí)施方案可行性，對低效無效支出堅(jiān)決予以壓減和取消。預(yù)算安排優(yōu)先足額保障“三保”支出，集中有限財(cái)力精準(zhǔn)支持民生改善、創(chuàng)新發(fā)展等開發(fā)區(qū)確定的重大任務(wù)，體現(xiàn)財(cái)力精準(zhǔn)賦能。
三、堅(jiān)決守住風(fēng)險(xiǎn)底線，確保財(cái)政運(yùn)行安全穩(wěn)健
制定年度隱性債務(wù)化解方案，確保完成當(dāng)年度化債任務(wù)。積極利用政府債券置換存量隱性債務(wù)等政策工具，努力降低利息負(fù)擔(dān)，優(yōu)化債務(wù)期限結(jié)構(gòu)。嚴(yán)格執(zhí)行“項(xiàng)目資金不落實(shí)不得開工”的規(guī)定，各鎮(zhèn)街須在預(yù)算中優(yōu)先足額安排已實(shí)施工程的未支付欠款，防范化解社會穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，嚴(yán)禁無預(yù)算、超預(yù)算支出。將審計(jì)、巡察、財(cái)會監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題的整改情況，作為后續(xù)年度預(yù)算安排的重要依據(jù)。
四、持續(xù)深化管理改革，提升財(cái)政資源配置效能
以國有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展為目標(biāo)，錨定戰(zhàn)略定位，聚力提質(zhì)增效，推動(dòng)國有企業(yè)更好利用經(jīng)營手段和市場力量履行使命。一方面深化國有企業(yè)改革，推動(dòng)國有資本向關(guān)鍵領(lǐng)域和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集中，鍛造企業(yè)核心競爭優(yōu)勢，在科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)、民生保障等領(lǐng)域勇挑重?fù)?dān)。另一方面做好國資清查利用試點(diǎn)下半篇文章，重點(diǎn)圍繞“效益最大化”目標(biāo)導(dǎo)向，深入推進(jìn)國資盤活利用，有力促進(jìn)國有資產(chǎn)保值增效，有效提升服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的保障能力。
展望新一年，臨港開發(fā)區(qū)將在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督指導(dǎo)與關(guān)心支持下，以敢為人先的志氣、開拓創(chuàng)新的銳氣、攻堅(jiān)克難的勇氣，扎實(shí)推動(dòng)各項(xiàng)工作提質(zhì)增效，為江陰高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)臨港硬核力量！
